丽江市住房公积金管理中心2018年部门预算编制说明

丽江市住房公积金管理中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

丽江市住房公积金管理中心是我市住房公积金管理运行的执行机构，负责管理住房公积金，促进住房制度改革。

（二）机构设置情况

丽江市住房公积金管理中心下设六个科室，分别为中心办公室、财务计划科、信贷管理科、科技信息科、执法检查科、稽核检查科；下属有六个管理部，分别是直属管理部、古城区管理部、玉龙县管理部、永胜管理部、华坪管理部、宁蒗管理部。

（三）重点工作概述

住房公积金使用计划编制与执行，住房公积金提取与使用审批，职工住房公积金缴存提取与使用情况记载，住房公积金核算，住房公积金保值与归还，住房公积金执行报告编制，缴存住房公积金有效凭证发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1278万元，其中：一般公共预算1278万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1278万元，其中:本年收入1278万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278万元（本级财力1278万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1278万元。本级财力安排支出 1278万元，其中，基本支出960万元，项目支出318万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2210302住房公积金管理1278万元，主要用于人员基本工资、津补贴、办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、养老保险缴费、住房公积金、公务用车运行维护费等960万元，住房公积金国债资金缺口弥补300万元，住房公积金电子档案系统18万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出766.60万元，302商品和服务支出188.16万元，303对个人和家庭的补助支出5.24万元，项目支出318万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金18万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算与2017年相比增加的主要原因由两个方面：一是从2018年起在职人员政府性绩效工资增加；二是由于退休人员生活补贴支出增加。

（二）、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算基本无变动，主要有住房公积金国债资金缺口弥补300万元，住房公积金电子档案系统18万元，总计金额318万元。

八、其他公开信息

（一）、专业名词解释

住房公积金电子档案系统：就是对住房公积金缴存职工无论是身份证、退休证、结婚证，还是产权证、购房发票、购房合同等，以及住房公积金缴存资料、住房公积金提取资料、住房公积金贷款资料等要件都通过电子档案成像进行管理的一套系统。

（二）、机关运行经费安排

    机关运行经费188.16万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮费费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况：

一、固定资产总额28,625,043.31元。

（一）房屋19,710,560.44元。

1、办公用房19,710,560.44元。

（二）车辆2,089,961.00元。

1、轿车889,428.00元。

2、越野车670,599.00元。

3、小型载客汽车529,934.00元。

（三）、单价50万元（含）以上的通用设备881,579.87元。

（四）、其它固定资产5,942,942.00元。

    以上资产已累计折旧及减值准备10,611,609.23元

二、无形资产3,184,090.50元，已累计摊销604,591.40元。

三、年末单位土地证证载面积4,016.59平方米。